申万菱信季季瑞三个月合手有期纯债债券型证券投资基金怒放日           常申购、转变转入及依期定额投资业务的公告               公告送出日历：2024 年 11 月 9 日 基金称号           申万菱信季季瑞三个月合手有期纯债债券型证券投资基金 基金简称           申万菱信季季瑞三个月合手有期纯债债券 基金主代码          022061 基金运作样式         公约型怒放式 基金合同收效日        2024 年 10 月 23 日 基金措置东说念主称号        申万菱信基金措置有限公司 基金托管东说念主称号        中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     申万菱信基金措置有限公司 公告依据           《公开召募证券投资基金信息深刻措置宗旨》《申万菱信季                季瑞三个月合手有期纯债债券型证券投资基金基金合同》《申                万菱信季季瑞三个月合手有期纯债债券型证券投资基金招募                施展书》 申购肇端日          2024 年 11 月 11 日 转变转入肇端日        2024 年 11 月 11 日 依期定额投资肇端日      2024 年 11 月 11 日                申万菱信季季瑞三个月合手有 申万菱信季季瑞三个月合手有 下属分级基金的基金简称    期纯债债券 A      期纯债债券 C 下属分级基金的往复代码    022061              022062 该分级基金是否怒放申购、 是                     是 （转变转入、依期定额投资）   注：1、申万菱信季季瑞三个月合手有期纯债债券型证券投资基金简称“本基金”；     投资者可在每个怒放日进行申购，在最短合手有期限到期日的下一个责任日起   （含该日）办理对应基金份额的赎回、转变转出。具体办理时辰为上海证券往复   所、深圳证券往复所的平时往复日的往复时辰，但基金措置东说念主根据法律划定、中   国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。     基金措置东说念主自认购份额的最短合手有期限到期日的下一责任日（含）起开动办   理赎回，具体业务办理时辰在赎回开动公告中章程。     基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时   间变更或其他寥落情况，基金措置东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应   的治疗，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息深刻措置宗旨》（以   下简称《信息深刻宗旨》）的关连章程在章程前言上公告，具体时辰以基金措置   东说念主届时公告为准。     基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历简略时辰办理基金份额的申购、   赎回简略转变。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或转变   肯求且登记机构阐述给与的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金   份额申购、赎回的价钱。     投资东说念主在其他销售机构办理基金份额申购时，初度申购单笔最低金额为 1   元东说念主民币（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元东说念主民币。通过直销   中心初度申购单笔最低金额为 10 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元东说念主   民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金措置东说念主酌情治疗。     投资东说念主将当期分派的基金收益转购基金份额或选择依期定额投资贪图时，不 受最低申购金额的截止。   其他销售机构的销售网点的投资东说念主欲转入直销网点进行往复要受直销网点 最低金额的截止。基金措置东说念主可根据市集情况，治疗单笔申购的最低金额。   投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计合手有份额不设上限截止，但单一投资 者合手有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%（在基金运作经由中因基 金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的情形以外）。法律划定或监管机构 另有章程的，从其章程。   基金措置东说念主可根据市集情况，在法律划定允许的情况下，治疗上述章程申购 金额的数目截止，或新增基金界限适度措施。基金措置东说念主必须在治疗实施前依照 《信息深刻宗旨》的关连章程在章程前言上公告。   （1）本基金 A 类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（元）           特定申购费率      等闲申购费率   （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。   基金措置东说念主应以往复时辰已矣前受理灵验申购肯求确今日动作申购肯求日 （T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该往复的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）及 时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他样式查询肯求的阐述情况。若申购不 确立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主，基金措置东说念主及基金托管东说念主不承担该 归赵款项产生的利息等蚀本。   销售机构对申购肯求的受理并不代表该肯求一定班师，而仅代表销售机构确 实接纳到肯求。申购肯求的阐述以登记机构的阐述落幕为准。关于肯求及份额的 阐述情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当职权，不然如因肯求未赢得登记机 构的阐述而产生的效果，由投资东说念主自行承担。   基金措置东说念主不错在法律划定和基金合同允许的界限内对上述申购肯求果然 认时辰进行治疗，并必须在治疗实施日前按照《信息深刻宗旨》的关连章程在规 定前言上公告。   基金转变用度由三部分构成：转出基金赎回费、转变费和申购补差费。其中， 转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行策动和收取；转变费根据本 基金措置东说念主设定的转变费率进行策动和收取，现在，本基金措置东说念主将转变费率全 部设为 0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费 率按申购金额的不同分段收取，申购金额按肯求转变时的金额策动，申购补差费 按转入基金和转出基金各自对应的申购费率永别策动，由申购费率高的基金向申 购费率低的基金进行转变时不收取申购补差费。具体申购费率措施请见各基金的 联系法律文献和最新公告。   基金转变的策动公式：   转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出基金转变费＝转出金额×转出基金转变费率   转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金转变费   基金转变申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费   其中： 或，转入基金固定申购费金额 率） ，或，转出基金固定申购费金额   净转入金额＝转入金额-基金转变申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值   转出金额、转出基金赎回费与转变费的策动保留极少点后两位，第三位四舍 五入，由此产生的迤逦在转出基金财富中列支；净转入金额、转入份额的策动保 留极少点后两位，第三位四舍五入，由此产生的迤逦在转入基金财富中列支。   基金措置东说念主不错根据情况在回击膝关连法律划定和基金合同章程的前提下， 在与代销机构协商后，治疗上述收费样式和费率水平，并根据法律划定和中国证 监会的章程进行公告。   基金转变业务法则   基金转变选择“份额转变、未知价”原则，转出、转入均以 T 日的基金份额 净值为基础策动转出金额与转入份额。   转变用度策动选择单笔策动法。投资者在 T 日屡次转变的，单笔策动转变费 用，不按照转变的总份额策动其转变用度。   基金转变用度按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转变费率策动用度， 并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计 算用度，并向转入方收取。   基金转变只可转变为并吞基金账户下的基金份额。   投资者办理基金转变业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的 基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得肯求基金转变，基金账户冻结本事不 受理基金转变肯求。   经转变后的基金份额在赎回时，按转入基金的章程赎回费率策动赎回用度， 基金措置东说念主在联系基金公告中另有章程的以外。   经转变后的基金份额合手偶而辰从转变阐述日开动再行策动。   投资者提交肯求的基金转变份额不逾越投资者在该销售机构托管的基金份 额。淌若投资者的基金份额余额高于 1 份，投资者转变的最低份额为 1 份基金份 额，投资者可将其一起或部分基金份额转变。淌若投资者的基金份额低于 1 份（含   基金转变和赎回在策动多量赎回时同期策动，转出视同赎回。   T 日的转变肯求不错在 T 日章程的平时往复时辰内脱色。登记结算中心在 T+1 日对投资者的 T 日转变肯求进行阐述。投资者于 T+2 日可查询转变肯求阐述落幕。   本基金转变业务适用于本基金基金份额与下述本公司已刊行和措置的其他 怒放式基金份额（未通达转变的基金份额以外）之间的相互转变，本公司旗下自 建 TA 基金与中登（“中登”为中国证券登记结算有限公司的简称）TA 基金之间 不可相互转变。   本基金办理基金转变业务的具体章程请撤职各代销机构的联系章程践诺。   依期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提倡固定日历和固定金额 的扣款和申购肯求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购肯求的一种往复样式。   （一）适用基金界限 资业务。   （二）适用投资者界限   中华东说念主民共和国境内的个东说念主投资者（法律划定辞让购买证券投资基金者除 外）。   （三）肯求样式 基金账户（适用于自建 TA 基金，已开户者以外），具体办理门径请礼服各销售 机构的章程。 者以外），并肯求办理依期定额投资业务，具体办理门径请礼服各销售机构的规 定。   （四）扣款样式和扣款日历   投资者须礼服各销售机构的基金依期定额投资业务法则，指定本东说念主的东说念主民币 结算账户动作扣款账户，根据与各销售机构的商定进行扣款。若遇非基金申购开 放日则顺延至下一基金申购怒放日。   （五）投资金额   本基金的依期定额投资开始金额为 1 元，投资者亦可根据各销售机构的章程 商定每期申购金额。   （六）申购费率   详见本基金的招募施展书、基金家具府上提要等信息深刻文献。   （七）往复阐述   每月骨子扣款日即为基金申购肯求日，并以该日（T 日）的基金份额财富净 值为基准策动申购份额，申购份额将在 T+1 责任日阐述班师后平直计入投资者的 基金账户内。基金份额阐述查询肇端日为 T+2 责任日。   （八）已申购份额的赎回及赎回费率   投资者办理基金依期定额申购业务后，自诩足对应基金份额的赎回条目后可 办理赎回。如无另行公告，依期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同 于平时的赎回业务。   （九）变更及圮绝   （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩戴本东说念主灵验 身份证件及联系凭据到原销售机构肯求办理业务变更，具体办理门径礼服该销售 机构的章程；   （2）投资者圮绝“依期定额投资业务”，须佩戴本东说念主灵验身份证件及联系凭 证到原销售机构肯求办理业务圮绝，具体办理门径礼服该销售机构的关连章程；   （3）     “依期定额投资业务”变更和圮绝的收效日礼服各销售机构的具体章程。   （十）办理机构：本公司直销中心和各代销机构，具体请参见“基金销售机 构”。   申万菱信基金措置有限公司直销中心   地址：上海市中山南路 100 号 10 层（200010）   电话：400 880 8588（免资料话费）或 021-962299   传真：86-21-23261199   详见本基金措置东说念主官方网站，本基金措置东说念主可根据关连法律划定要求，根据 实情，采纳其他合乎要求的机构销售本基金或变更销售机构，并在基金措置东说念主网 站公示。具体请以各销售机构骨子情况为准。   基金合同收效后，在开动办理基金份额申购简略赎回前，基金措置东说念主应当至 少每周在章程网站深刻一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购简略赎回后，基金措置东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站简略交易网点，深刻怒放日的各类基 金份额净值和各类基金份额累计净值。   基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站深刻半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   本公告仅对本基金开动办理日常申购、转变转入和依期定额投资业务等联系 事项给以施展，本基金赎回业务的办理事宜将在笃定赎回开动时辰后，依照《信 息深刻宗旨》的关连章程在章程前言进行深刻。投资者欲了解本基金的细样式况， 请 认 真 阅 读 刊 登 在 本 公 司 网 站（ www.swsmu.com ）、 基 金 电 子 披 露 网 站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募施展 书等法律文献。   投资者可通过以下道路接头：   申万菱信基金措置有限公司   客服电话：400-880-8588（免资料话费）或 021-962299   公司网址：www.swsmu.com   本基金办理申购等业务联系事项的具体章程请以各销售机构办理基金上述 业务的关连章程为准。   风险领导：本公司原意以至意信用、发奋尽职的原则措置和运用基金财富， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买 者自爱”原则，在作念出投资有盘算推算后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行背负。投资有风险，投资者投资于本基金前请厚爱阅读本基金 的基金合同和招募施展书等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征和家具特 性，并充分沟通自己的风险承受才能，感性判断市集，严慎作念出投资有盘算推算。敬请 投资者肃穆投资风险。   特此公告。